أعلى المؤشرات الاقتصادية الفوركس

11 المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على سوق الفوركس.

المؤشرات الاقتصادية يمكن أن يكون لها تأثير ملحوظ على أسعار الفوركس والعقود مقابل الفروقات. وبناء على ذلك، فإن العديد من المتداولين يحتفظون بشكل حاد بالجدول الزمني الاقتصادي لضمان مواكبتهم لأي مطبات محتملة للتذبذب تقع في الطريق أمامهم.

ما هي المؤشرات الاقتصادية؟

وفي شتى أنحاء العالم، تقدم مختلف الوكالات الحكومية وغير الحكومية تقارير منتظمة عن بعض المعلومات الاقتصادية. ويمكن أن تختلف الطرق التي تجمع بها هذه التقارير اختلافا كبيرا. في بعض الأحيان، تكون البيانات مباشرة مثل الإبلاغ عن المبيعات الشهرية من شريحة معينة من الاقتصاد. والبعض الآخر قد لا يأتي من البيانات الصعبة، بل يستند إلى الآراء المسجلة في الاستقصاءات. ومع ذلك، قد يستمد آخرون نتائجهم من خلال استقراء البيانات الموجودة.

بعض المؤشرات سوف اقول لكم عن الوضع الحالي للاقتصاد. قد يؤكد آخرون ما فعله الاقتصاد سابقا؛ بينما قد يتنبأ آخرون بما لم يأت بعد. هذه المجموعة النهائية - المعروفة بالمؤشرات الاقتصادية الرائدة - ذات أهمية خاصة للتجار، لأنها توفر أفضل نظرة ثاقبة على المسار المحتمل للنشاط الاقتصادي. وتسمى المؤشرات التي تخبرنا عن الحالة الراهنة للاقتصاد بالتزامن. وتلك التي تؤكد ما حدث بالفعل تسمى المؤشرات المتخلفة. كل ثلاثة لها استخداماتها وقد تؤثر على سوق الفوركس بطرق مختلفة.

وتتمثل الصعوبة الرئيسية التي يواجهها التجار الذين بدأوا للتو في معرفة أهمها - تلك التي يرجح أن تؤثر على الأسعار - وتلك التي تكون منخفضة التأثير. هذه المعرفة مفيدة حيث قد يكون هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تصدر في يوم واحد، وليس من الممكن عمليا أن نراقب كل منهم.

في محاولة للمساعدة في هذا المجال، وضعنا معا قائمة تفسيرية من المؤشرات الاقتصادية الفوركس. في قائمة المؤشرات الاقتصادية لدينا أدرجنا تلك التي نعتبرها الأكثر أهمية. كل هذه لديها القدرة على ممارسة تأثير قوي على الأسواق المالية.

وبما أن الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد في العالم ويمارس بعض التأثير على أداء الأسواق المالية على الصعيد العالمي، فإن قائمتنا تركز على التقارير الأمريكية في محاولة لإعطائك أفضل المؤشرات الاقتصادية.

1. الناتج المحلي الإجمالي (غب)

الناتج المحلي الإجمالي هو أوسع مقياس من الصحة العامة للاقتصاد. ويستغرق الأمر وقتا طويلا لتجميع أن تأثيره المباشر على أسعار العملات الأجنبية وعقود الفروقات كثيرا ما يكون صامتا - في الوقت الذي يتم فيه نشر البيانات، فإن العديد من المكونات معروفة بالفعل، وبالتالي فإن التوقعات غالبا ما تكون دقيقة إلى حد ما. ومع ذلك، إذا كان العدد يخرج بشكل ملحوظ عن التوقعات، فإنه لا يزال لديه القدرة على تحريك السوق. على الرغم من عدم وجود الوقت المناسب، فإنه لا يزال مؤشرا هاما جدا لفهم لأنه هو أفضل مقياس واحد المستخدمة لتأكيد أين نقف في دورة الأعمال.

دورة الأعمال هو مفهوم رئيسي في الاقتصاد الحديث. وهو يتألف من مرحلة توسعية، عندما تنمو مجالات كثيرة من الاقتصاد في نفس الوقت، ومرحلة الركود، عندما عقود النشاط الاقتصادي.

ولأن أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي هو الناتج المحلي الإجمالي، يميل الاقتصاديون إلى تحديد أين نحن في دورة الأعمال من خلال النظر في تناوب النمو والانكماش في الناتج المحلي الإجمالي. التعريف التقني للركود هو ربعين متتاليين من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي. وينتهي الركود حالما نرى ربع النمو.

ويركز السياسيون وواضعو السياسات والمحللون الاقتصاديون بشكل كبير على هذا المؤشر، وذلك على وجه التحديد لأنه مقياس شامل. ستبدأ البنوك الاستثمارية التي تتبع نهجا من أعلى إلى أسفل في تحليل الفوركس من خلال تقديم توقعات حول المناخ الاقتصادي العام. الناتج المحلي الإجمالي هو جزء أساسي من هذا النوع من تحليل الاقتصاد الكلي سوق الصرف الأجنبي.

كالتجار، نحن بحاجة إلى أن نكون على بينة من ذلك أيضا، ولكن يجب أن تكون أيضا على بينة من حقيقة أنه لأن الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر متخلف، واستخدامه الرئيسي هو تأكيد ما كنا نتوقعه بالفعل. عدم وجود الوقت المناسب يعني فائدتها كأداة تجارية للتجارة قصيرة ومتوسطة الأجل محدودة. الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يأتي فقط مرة واحدة في الربع، وحتى التقارير أقرب تقارير أشهر إلى الماضي.

ومن المفيد جدا، إذن، أن يكون شيئا يمكن استخدامه كوثيقة وثيقة للناتج المحلي الإجمالي، ولكن تلك التقارير أكثر تكرارا - والتي تجلبنا إلى مؤشرنا التالي.

2. الرواتب غير الزراعية (نف)

بالنسبة لمعظم تجار الفوركس والعقود مقابل الفروقات، هذا هو أهم مؤشر واحد في التقويم الشهري. يتم إصداره في أول يوم جمعة من كل شهر من قبل مكتب إحصاءات العمل (بلس) جنبا إلى جنب مع معدل البطالة (وهو المؤشر التالي على قائمتنا)، كجزء من تقرير حالة العمالة.

والسبب وراء ذلك هو أن التقرير يميل إلى تحويل أسواق الفوركس بشكل كبير. يوضح الرسم البياني أدناه لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) خطوة حديثة. الخط الرأسي الأصفر يشير إلى صدور تقرير حالة التوظيف في 7 يوليو 2017. انظر كيف تحركت الأسعار بشكل حاد في دقيقة واحدة فقط؟ لاحظ أيضا كم أكبر يصبح متوسط ​​نطاق كل شريط بعد صدور التقرير مقارنة مع قبل.

لماذا يكون لها تأثير كبير على أسعار السوق؟

ويكمن جزء من الإجابة في توقيت التقرير. ويرتبط التوظيف ودورة الأعمال ارتباطا وثيقا، وتاريخيا، انتقلت التغيرات في كشوف المرتبات غير الزراعية على مسار مشابه جدا لتغيرات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية. ويعني هذا الارتباط الوثيق أن بيانات الرواتب يمكن أن تستخدم كبديل للناتج المحلي الإجمالي. الاختلاف الحاسم بين الاثنين هو أن الرواتب غير الزراعية تأتي شهريا، تقريرا عن الشهر الذي انتهى قبل بضعة أيام فقط. وعلى النقيض من ذلك، يتم الإبلاغ عن الناتج المحلي الإجمالي كل ثلاثة أشهر مع تأخير كبير.

وثمة جزء آخر من الجواب هو تأثير التقرير على السياسة النقدية. الحد الأقصى للعمالة والأسعار الثابتة هما من الأهداف النقدية الثلاثة لمجلس الاحتياطي الفدرالي (وغالبا ما يشار إلى هذين الهدفين الرئيسيين بالولاية المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفدرالي). ويترتب على ذلك أن بيانات التوظيف يمكن أن يكون لها تأثير خطير على تصورات السوق بشأن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية.

3. معدل البطالة.

ويعرف معدل البطالة بأنه النسبة المئوية للقوى العاملة التي تبحث بنشاط عن العمل. وفي فترات الانتعاش، تعتبر البطالة مؤشرا متخلفا. ونحن نميل إلى أن نرى البطالة مستمرة في الارتفاع حتى بعد أن انخفض الناتج المحلي الإجمالي. وترتبط البطالة أيضا ارتباطا وثيقا بشعور المستهلكين (انظر رقم خمسة في قائمتنا). فالفترات الممتدة من البطالة تضر بشدة بمشاعر المستهلكين، وبالتالي تؤثر أيضا على إنفاق المستهلكين وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

تماما كما هو الحال مع الوظائف غير الزراعية أعلاه، تقدم بيانات البطالة رؤى المتداول في عقود الفروقات في أحد المقاييس الرئيسية التي يتبعها بنك الاحتياطي الفدرالي. وهذا يعني أن أي تباعد قوي من التوقعات من المرجح أن يكون له تأثير كبير على أسواق الفوركس والأسهم. وكل ما يساوي ذلك، فإن ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة يعتبر تقليديا هبوطا لأسعار الأسهم والدولار الأمريكي.

4 - معدل الأموال الاتحادية.

وتجتمع لجنة الأسواق المفتوحة الاتحادية (فومك) ثماني مرات في السنة كجزء من جدولها الدوري لتحديد السياسة النقدية الأمريكية. نتائج اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ على سوق الفوركس، إذا كان هناك أي تفاوت عن المسار المتوقع.

ومن العوامل الرئيسية التي تدفع أسعار الفوركس هو مستوى أسعار الفائدة في البلدين المعنيين والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة هذه. إذا قام بنك الاحتياطي الفدرالي بإجراء تغيير على سعر الفائدة الفدرالي، أو ببساطة يغير التصورات حول مسار السياسة النقدية في المستقبل، فإنه يحدث فرقا أمام الدولار الأمريكي، وأهم عملة في العالم.

وكجزء من البيان الصادر بعد كل اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي توجيهات حول المسار المتوقع للسياسة النقدية. وهذا إجراء حديث نسبيا يهدف إلى توفير قدر أكبر من الشفافية كجزء من جهد للحد من التقلبات في الأسواق المالية. ونتيجة لذلك، عادة ما يتم إبلاغ التغيرات في السياسة النقدية إلى حد ما مسبقا. وهذا يعني أن التوجيه الأمامي نفسه ينطوي على إمكانية نقل الأسواق، بقدر ما يحدث تغيير فعلي في السياسة.

وسيتأكد متداول الفوركس أو كفد الخطير دائما من معرفته بالتقويم لاجتماعات اللجنة الفيدرالية المفتوحة.

5. مؤشر ثقة المستهلك / مؤشر جامعة ميشيغان مؤشر ثقة المستهلكين.

في رقم خمسة في قائمتنا لدينا تقريرين. مؤشر ثقة المستهلك، الذي جمعه مجلس المؤتمر، ومؤشر ثقة المستهلك، الذي جمعته جامعة ميشيغان. هناك العديد من الدراسات الاستقصائية للمستهلكين، ولكن هذين هما الأكثر شهرة والأكثر انتشارا على نطاق واسع من قبل خبراء الاقتصاد وتجار الفوركس / العقود مقابل الفروقات.

هذه التقارير مهمة لأن لا شيء يدفع الاقتصاد الأمريكي تماما مثل الإنفاق الاستهلاكي. ثقة المستهلك يتيح لنا معرفة كيف يشعر المستهلكون. إذا كانوا يشعرون بالأمان في وظائفهم والتفاؤل بشأن آفاقهم المستقبلية في المستقبل، فما الذي يمكن أن نستنتجه؟ فمن المنطقي أن نفترض أنها قد تكون أكثر ميلا للخروج والقضاء. ومن شأن ذلك أن يدفع النمو الاقتصادي. ولأن تفاؤل المستهلكين أو التشاؤم له انعكاسات قوية على آفاق الاقتصاد، ينبغي أن يبرز هذان التقريران في أي قائمة مؤشرات اقتصادية رائدة.

مؤشر ثقة المستهلك يخرج نحو نهاية الشهر، في حين تنشر جامعة ميشيغان المسح مرتين في الشهر. ويشمل هذا قراءة أولية في الفترة من الثاني إلى الأخير يوم الجمعة من الشهر. ويأتي تقدير نهائي بعد أسبوعين. هذه التقارير تميل إلى أن يكون لها أكبر تأثير على أسواق الفوركس والأسهم عندما تكون دورة الأعمال قريبة من نقطة تحول. مشاعر المستهلكين القوية تشير إلى احتمال حدوث ارتفاع للاقتصاد في المستقبل، وهو صاعد للأسهم. ضعف معنويات المستهلكين يشهد وسط المدينة وهو إشارة هبوطية لسوق الأسهم.

ويظهر استطلاع جامعة ميشيغان بشكل أكثر تواترا، وهو أمر مفيد. تقرير مجلس المؤتمر عينات مجموعة أوسع من المجيبين، على الرغم من، مما يعني زيادة موثوقية الإحصائية. فكلاهما يميل إلى الربط بشكل جيد مع المنعطفات في دورة الأعمال، ولكنهما يتأثران بشدة بسوق العمل. وإذا ظلت البطالة مرتفعة عندما تتعافى أجزاء أخرى من الاقتصاد، فقد يظل الشعور بالاكتئاب، وبالتالي يتصرف كمؤشر متخلف في مثل هذه الظروف.

6. مؤشر أسعار المستهلك (كبي)

ويقيس الرقم القياسي لأسعار المستهلك تكلفة السلع والخدمات، المرتبطة بالمؤشر بنقطة انطلاق أساسية. هذا يعطينا التعامل موضوعي على مدى سرعة ارتفاع الأسعار أو السقوط. وكما ذكرنا سابقا في المقال، فإن استقرار الأسعار هو جزء من الولاية المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفدرالي. عندما يكون التضخم ضمن المستويات المستهدفة (حاليا 2٪)، يعتبر عاديا أو حتى مرغوبا فيه. ومع ذلك، إذا كان التضخم بعيدا عن الهدف لفترة طويلة جدا، فإنه يمكن أن يكون لها آثار سلبية للغاية على الاقتصاد. يفضل الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي التركيز على مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الذي يأتي كجزء من تقرير الناتج المحلي الإجمالي. ولا يتم الإبلاغ عن ذلك إلا كل ثلاثة أشهر، لذا فإن المتداولين في الفوركس والعقود مقابل الفروقات غالبا ما يتبعون مؤشر أسعار المستهلك لأنه مؤشر أكثر دقة للتضخم.

إن فائدة مؤشر أسعار المستهلك كمؤشر رئيسي للاقتصاد محدودة. وقد ثبت أنه مؤشر ضعيف على نقاط التحول في دورة الأعمال، على الرغم من وجود علاقة طبيعية ومنطقية بين النمو الاقتصادي والطلب وارتفاع الأسعار. في السبعينات وأوائل الثمانينات، كان التضخم المرتفع قضية حقيقية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. وعلى النقيض من ذلك، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، كان هناك خطر حقيقي من الانكماش (الانخفاض المستمر في الأسعار). فالانكماش يضر بالاقتصاد من خلال تحفيز المستهلكين على وقف عمليات الشراء لأنها ستكون أرخص في المستقبل، طالما استمرت الأسعار في الانخفاض. وبما أن الإنفاق الاستهلاكي يشكل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي، فإن ذلك سيبطئ النمو الاقتصادي ويمكن أن يخلق حلقة مفرغة.

ونظرا لأن التضخم يغذي السياسة النقدية بشكل مباشر، فإن تقرير مؤشر أسعار المستهلك يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأسعار في أسواق السندات، وأسواق العملات الأجنبية، وأسواق الأوراق المالية. كالمعتاد، هو تحويلات من النتائج المتوقعة التي تميل إلى أن يكون لها أعلى تأثير. على سبيل المثال، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى بكثير مما كان متوقعا، فإنه سيغير التصورات بأن بنك الاحتياطي الفدرالي سيكون أكثر عرضة لتشديد السياسة النقدية في المستقبل. في حالة تساوي كل شيء، فإن هذا سيكون صعوديا للدولار الأمريكي. وبالمثل، قد يفسر متداول كفد هذه البيانات التضخمية على أنها هبوطية لسوق الأسهم، حيث أن السياسة النقدية الأكثر تشددا تميل إلى الحد من الرغبة في المخاطرة.

منذ الأزمة المالية، كنا في بيئة تضخمية منخفضة جدا، الأمر الذي أجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي على التمسك بسياسة نقدية فضفاضة جدا. وقد كان هذا إلى حد ما مسؤولا عن سوق الثور الموسع رأينا في الولايات المتحدة.

7. مؤشر الإنتاج الصناعي.

ويقيس مؤشر الإنتاج الصناعي مستوى الإنتاج الأمريكي (من حيث كمية المواد المنتجة بدلا من المبلغ بالدولار) مقارنة بسنة الأساس على ثلاثة مجالات واسعة: الصناعات التحويلية والتعدين والغاز والمرافق الكهربائية. يتم تجميع التقرير من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي ونشر في منتصف كل شهر. بعض بيانات المؤشر تأتي من بيانات صعبة، يتم الإبلاغ عنها مباشرة لبعض الصناعات من المنظمات التجارية أو الدراسات الاستقصائية الرسمية، ولكن هذا قد لا يكون دائما متاحة على أساس شهري. ولسد الثغرات، یقوم مجلس الاحتیاطي الفیدرالي بعمل تقدیرات باستخدام الوکالات، مثل الساعات التي تم العمل فیھا من تقریر حالة التوظیف أو کمیة الطاقة المستخدمة في الشھر من قبل القطاع المعني.

يتم تحديد العملية الكاملة لحساب المؤشر في أفضل مكان للبحث عن المتهدمة الكاملة للمنهجية المعنية - الصفحات التفسيرية الخاصة بالفيدرالي.

هناك المئات من المكونات التي تشكل المؤشر، ثم يتم الإبلاغ عنها كمستوى الفهرس. على سبيل المثال، جاء الإصدار الأولي من مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر مايو 2017 عند 105.0. وهذا تعبير عن الناتج الحالي بالنسبة إلى سنة الأساس. في وقت كتابة هذا التقرير، يستخدم مجلس الاحتياطي الفدرالي 2007 فترة الأساس. وبالتالي، فإن مستوى أيار / مايو 2017 البالغ 105.0 يعني أن مستويات الإنتاج كانت أعلى بنسبة 5 في المائة من متوسط ​​المستوى في فترة الأساس لعام 2007.

التصنيع يشكل ما يقرب من 20٪ من الاقتصاد الأمريكي، ولكن يتم مراقبتها عن كثب من قبل فكس و كفد التجار. القطاع الصناعي مهم لأنه، جنبا إلى جنب مع قطاع البناء، هو المسؤول عن غالبية التغيير في الناتج الأمريكي ينظر في دورة الأعمال، ويمكن أن تقدم نظرة ثاقبة في تطور التغيرات الاقتصادية الهيكلية. مؤشر الإنتاج الصناعي هو دورية. وهذا يعني وجود اتفاق بين تحركاتها والتغيرات في دورة الأعمال. إن العلاقة بین ھذا المؤشر والنشاط الاقتصادي قريبة بما یکفي لبعض المحللین لاستخدام ھذا التقریر کإشارة مبکرة حول کیفیة أداء الناتج المحلي الإجمالي.

8. استخدام القدرات.

ويقيس هذا المؤشر كيفية تشغيل قطاع التصنيع في الولايات المتحدة كنسبة من الطاقة الكاملة. تعريف القدرة الكاملة هو أعلى مستوى من الإنتاج المستدام يمكن للمصنع تحقيقه ضمن إطار واقعي. وبعبارة أخرى، فإنه يأخذ في الاعتبار أشياء مثل التوقف العادي. ويتم حسابها كنسبة من مؤشر الإنتاج الصناعي (أعلاه) مقسوما على مؤشر القدرة الكاملة.

وهذا يعطي لنا مؤشرا في الوقت المناسب على التصنيع / الصحة الاقتصادية، فضلا عن نظرة ثاقبة الاتجاهات التي قد تشكل في قطاع الصناعات التحويلية. وقد توفر أيضا أدلة حول التضخم. إذا كانت المصانع تعمل على الساخن، فمن الافتراض المعقول أن المنتجين قد رفع الأسعار. إذا كانت المصانع تعمل تخسر إلى أقصى قدرتها، آلات من المرجح أن تفشل نتيجة لكونها مفرطة في العمل. إن وضع اآلالت اآلن يشكل خطرا على تسريح العمال في وقت يشتد فيه الطلب، وهو أمر غير مرغوب فيه. وبناء على ذلك، من المرجح أن يتصدى المصنعون للطلب المرتفع من خلال رفع الأسعار، بدلا من تسريح العمال. هذا بدوره، من المرجح أن يغذي أسعار المستهلك، ونحن في نهاية المطاف مع ارتفاع التضخم.

وعلى العكس من ذلك، إذا كان استخدام القدرات في مستويات منخفضة، فهو دليل على الضعف الاقتصادي. وكقاعدة عامة، كانت المعدلات التي تقل عن 78٪ تميل تاريخيا إلى الإشارة إلى الركود القادم - أو قد يعني أن الاقتصاد في حالة ركود.

على هذا النحو، يستخدم هذا المؤشر من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي لقياس الاتجاهات في التصنيع، الاقتصاد الأوسع، وأيضا التضخم. وهذا ما يجعله مؤشرا هاما للمتداولين في عقود الفروقات، لا سيما بالنسبة لتجار السندات، ولكنه أيضا مؤشر رئيسي لأولئك المشاركين في أسواق الأسهم والأسواق.

9. مبيعات التجزئة.

ويعرف هذا بشكل أفضل باسم المبيعات الشهرية المتقدمة لتجارة التجزئة، لإعطاء التقرير الاسم الكامل. ومع ذلك، فمن المعروف أكثر من قبل تجار الفوركس ببساطة كمبيعات التجزئة. ويصدر مكتب التعداد، وهو قسم تابع لوزارة التجارة الأمريكية، التقرير بعد أسبوعين تقريبا من الشهر المذكور في الساعة 08:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويعطي التقرير تقديرا مبكرا للقيمة الاسمية للدولارية للمبيعات في قطاع التجزئة (أي أن الرقم لم يتم تعديله بالنسبة للتضخم)، كما يبلغ عن هذا الرقم كنسبة مئوية من التغير عن الشهر السابق. عادة، هذا هو الرقم الأخير الذي كفد وتجار الفوركس تستجيب ل. وهو تقرير يتبع عن كثب ولديه القدرة على إرسال الاضطرابات من خلال أسعار السوق، وخاصة إذا كان هناك تباين كبير بين الرقم المبلغ عنها وتوقعات وول ستريت.

لماذا هو مثل هذا التقرير يتبع عن كثب؟ انها كل شيء عن نفقات الاستهلاك الشخصي (يسي). إن مؤشر أسعار الاستهلاك هو مساهم رئيسي في نمو الاقتصاد الأمريكي. كما أنها تستحق مقارنة مع تقرير الدخل الشخصي والتدفقات من مكتب التحليل الاقتصادي (بي). ويشمل ذلك على وجه التحديد مكونا من تكاليف الاستهلاك الشخصي، ثم يتغذى مباشرة في حسابات الناتج المحلي الإجمالي. البيانات الواردة في هذا التقرير أكثر شمولية من تقرير مبيعات التجزئة. على الرغم من ذلك، على الرغم من أن بيانات مبيعات التجزئة تخرج قبل بضعة أسابيع، مما يوفر رؤية أكثر دقة في نفس المجال الفعال للاقتصاد.

إذا ارتفعت مبيعات التجزئة، فهي مؤشرا على الصحة الاقتصادية وتميل إلى أن يكون لها تأثير صعودي على سوق الأسهم. وقد تؤدي بيانات المبيعات القوية إلى ارتفاع الأسعار، ومع ذلك، فهناك اعتبارات تضخمية. هذا يميل إلى أن يكون له تأثير إيجابي على الدولار الأمريكي، لكنه هبوطي لأسعار السندات. وعلى العكس من ذلك، فإن ضعف تقرير مبيعات التجزئة يميل إلى انخفاض سوق الأسهم، وهبوطا على الدولار الأمريكي، ولكن الصاعد على أسعار السندات.

وقد تساهم بعض مكونات التقرير في التقلب غير المرغوب فيه من منظور التحليل. السيارات، بسبب حساب مثل هذه البنود، تميل إلى عدم توزيعها بالتساوي شهر إلى شهر. وبالتالي، غالبا ما يركز المحللون على مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات من أجل إزالة الاختلافات التي لا يمكن التنبؤ بها وإدراك الاتجاهات الكامنة في البيانات بسهولة أكبر.

10. السلع المعمرة أوامر.

يصدر مكتب التعداد التقرير الخاص بأوامر السلع المعمرة، وهو جزء من وزارة التجارة الأمريكية. يتم إصدار التقرير المسبق عن السلع المعمرة، لإعطاء اسمها الكامل، حوالي 18 يوم عمل في الشهر بعد الشهر الذي يتم الإبلاغ عنه (يختلف اليوم الدقيق وفقا لجدول النشرات الرئيسية الأخرى في ذلك الوقت).

وتعرف السلع المعمرة بأنها بنود يتوقع أن تستمر لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وبعبارة أخرى، نحن نتحدث عموما عن العناصر باهظة الثمن التي تميل إلى أن يتم شراؤها بشكل غير منتظم. هذا التكرار يعني أن التقرير يخضع للتقلب، ويجب أن تكون حذرا جدا حول ما تقرأه في تقرير واحد بمعزل عن الآخر. وكثيرا ما يستبعد المحللون عنصر النقل في التقرير لمحاولة التخفيف من حدة هذا التقلب. طريقة أخرى هي النظر في سلسلة من التقارير معا من أجل محاولة قياس نوع من الشعور للاتجاه الكامن. أيضا، حذار من التنقيحات على بيانات الشهر السابق، والتي يمكن أن تكون كبيرة.

إذا كان الطلب قويا والشركات لديها توقعات متفائلة، فإننا نتوقع أن نرى زيادات في الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة. من ناحية أخرى، في ظل مناخ اقتصادي ضعيف، فإننا نتوقع أن نرى أوامر أقل. لذلك، فإن قوة هذا التقرير صعودية من حيث الرغبة في المخاطرة، والضعف هبوطي. أما فيما يتعلق بتجار عقود الفروقات، فإن قوة السلع المعمرة هي علامة إيجابية على الأسهم، بينما تساوي جميع الأمور الأخرى. من حيث التأثير على سوق الفوركس، فهي قصة مماثلة للدولار الأمريكي بالنسبة للأسهم: تقرير قوي صعودي للدولار الأمريكي، حيث أن الاقتصاد المزدهر يميل إلى التميل نحو تحيز أكثر تشددا في السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفدرالي.

11 - مطالبات البطالة الأولية.

ويقيس هذا التقرير الأسبوعي عدد الأشخاص الذين يقدمون مطالبات لأول مرة لتأمين تأمين البطالة. وهذا يوفر تحديثا مفيدا لقوة سوق العمل، لا سيما عندما يتزامن مع أسبوع العينة المستخدم في تقرير حالة العمالة.

مطالبات البطالة هي مصدر مفيد لمحاولة الحصول على الشعور للحركات القادمة في تقرير الوظائف غير الزراعية الشهرية الهامة، على الرغم من عدم وجود علاقة دقيقة بين البلدين. ومن المرجح أن تنعكس التغيرات القصيرة الأجل في سوق العمل في بيانات المطالبات الأولية الأسبوعية عن البطالة في تقرير الوظائف الشهري. ومع ذلك، هذا هو واحد من التقارير الأسبوعية أكثر تأثيرا على أسعار العملات الأجنبية وعقود الفروقات.

مواكبة المؤشرات الاقتصادية.

معرفة ما هي المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على سوق الفوركس شيء واحد، ولكن الحفاظ على أعلى من الإصدارات هو آخر. للحفاظ على نفسك بشكل صحيح ما يصل إلى التاريخ، تحتاج إلى التخطيط للمستقبل والحصول على تغذية الأخبار ذات نوعية جيدة. للمساعدة في خطة الجدول الزمني الخاص بك، في محاولة إلقاء نظرة على تقويم الفوركس لدينا. للحصول على تغذية أخبار ذات نوعية جيدة، ننظر إلى أبعد من الإصدار العلوي ميتاتريدر 4. MT4SE هو البرنامج المساعد المخصص ل ميتاتريدر 4، والذي يقدم مجموعة واسعة من أدوات التداول، بما في ذلك تغذية الأخبار في الوقت الحقيقي عبر الأدميرال الاتصال.

جرب التداول على الجزء الخلفي من الإصدارات الاقتصادية واطلع على كيفية التعامل مع حساب تداول تجريبي. عليك أن تستخدم أسعار السوق الحقيقية، ولكن لن تخاطر المال الحقيقي، بحيث يمكنك ممارسة حتى كنت بارعا.

كلمة نهائية حول المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على أسواق التداول.

ونأمل أن تساعدكم هذه التعاريف للمؤشرات الاقتصادية. وبطبيعة الحال، فإن القائمة بعيدة كل البعد عن الشمولية، ولكن يجب أن تجد تلك المدرجة هنا هي من بين المؤشرات الاقتصادية أكثر تأثيرا لتداول العملات الأجنبية.

نضع في اعتبارنا أنه عندما وصفنا التأثير المحتمل للنتائج الاقتصادية، هو مع التحذير من معاير باريبوس. أي أن النتائج الفعلية قد تكون أكثر دقة من مجرد متغير واحد يجري في اللعب. ومن المرجح أن تعتبر نتيجة الرواتب القوية نتيجة صعودية بالنسبة للدولار الأمريكي، ولكن يتعين على متداولي الفوركس أيضا النظر في مدى تأثير توقعات التضخم على السياسة النقدية، والمسار الذي تتبعه البنوك المركزية الأخرى، وما تم تسعيره بالفعل في الفوركس سوق.

لا ننسى أنه إذا كنت تريد المسار السريع لتعلم كيفية أن تصبح التاجر، يمكنك الاشتراك لتعلم كيفية التجارة في 21 يوما.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

أهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الفرنسي.

وتعتبر فرنسا لاعبا اقتصاديا وسياسيا رئيسيا في الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة، ويمكن أن تؤثر المؤشرات الاقتصادية للبلاد في كثير من الأحيان على توجهات اليورو وآفاقه المستقبلية. وكان للوطن سادس أكبر اقتصاد في العالم في عام 2018، حسب تصنيف البنك الدولي. 1) استرجاع 07 مارس 2017 databank. worldbank / داتا / دونلواد / GDP. pdf.

ويعتبر العديد من الاقتصاديين أن فرنسا اقتصاد مختلط، مع العديد من الشركات التي تديرها الدولة ومشاركة الحكومة القوية في بعض الشركات الخاصة الكبرى.

ويشكل الإنفاق الحكومي أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي، كما أن ميزانية البلد تعاني من عجز مزمن. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي في فرنسا حوالي 23٪ في منطقة اليورو، مما يجعلها ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة خلف ألمانيا (وزن حوالي 30٪). 2) استرجاع 07 مارس 2017 هتبس: //ftalphaville. ft/2018/05/24/1014491/the-weight-of-the-eurozone-pmis/

وعلى الرغم من حجم اقتصادها، فإن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة والثلاثين فقط من بين 43 دولة في أوروبا. 3) استرجاع 07 مارس 2017 التراث / الفهرس / البلد / فرنسا بالإضافة إلى ذلك، تحتل فرنسا المرتبة 72 على مؤشر مؤسسة التراث العالمي للحرية الاقتصادية، وهو أقل من المكسيك ولكن لا يزال أمام نظرائه الأوروبيين البرتغال وإيطاليا. 4) استرجاع 07 مارس 2017 التراث / مؤشر / الترتيب.

وفيما يلي تفاصيل عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للأمة.

مصادر البيانات الاقتصادية في فرنسا.

المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنزي) هو وكالة الإحصاءات الوطنية الفرنسية. وهي مسؤولة عن الإشراف على التعداد الوطني ونشره، وعدة مؤشرات اقتصادية وطنية هامة. وتعد إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء من المكونات الهامة للاتحاد الأوروبي لتجميع إحصاءات الكتلة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقا، والمعهد تابع لوزارة الاقتصاد الفرنسية. 5) استرجاع 07 مارس 2017 https://insee. fr/en/statistiques/2405582.

ومن المصادر الأخرى للبيانات الاقتصادية الموثوقة عن فرنسا بنك فرنسا والبنك المركزي الأوروبي ووكالة الإحصاءات الأوروبية يوروستات ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

الناتج المحلي الإجمالي

ومن أهم الإحصاءات التي جمعها إنسي الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي.

ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي عادة أوسع مقياس للدخل القومي، مع مراعاة إنتاج جميع السلع والخدمات في الاقتصاد من القطاعين الخاص والعام على حد سواء. ويستخدم التغير في الناتج المحلي الإجمالي من الربع إلى الربع لتحديد وتيرة النمو الاقتصادي للبلد، ويقيس في نهاية المطاف نجاح سياساته الاقتصادية. كما أنها تشكل تأثيرا رئيسيا وراء المؤشرات الاقتصادية الهامة الأخرى، مثل التضخم وأسعار الفائدة.

تنشر إنزي تقدیرا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بعد 30 یوما من نھایة کل ربع سنة وتنشر لاحقا التقدیرات المعدلة في التواریخ اللاحقة. وبلغ معدل النمو السنوي في فرنسا منذ عام 1949 ما نسبته 0.79٪. 6) استرجاع 07 مارس 2017 https://insee. fr/en/statistiques/2387882؟sommaire=2387999#documentation.

الإنتاج الصناعي.

ويعتبر الإنتاج الصناعي، الذي يشار إليه أحيانا بالإنتاج الصناعي، مقياسا هاما لقوة قطاع التصنيع في البلد. يتم إصدار بيانات الإنتاج الصناعي الفرنسي من قبل إنزي على أساس شهري. وتشكل الصناعة التحويلية نحو 86٪ من الإنتاج الصناعي في فرنسا، كما أن الإنتاج الصناعي للبلد قد نما بمعدل 0.16٪ منذ عام 1981. 7) تم استرداده في 7 مارس 2017 https://insee. fr/ar / الإحصائي / 2582204 # الوثائق.

البطالة.

وتنشر فرنسا أرقام البطالة الرسمية على أساس ربع سنوي وفقا للمعايير التي حددتها منظمة العمل الدولية. ويجرى مسح القوى العاملة في البلد بين 000 65 أسرة معيشية تغطي جميع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر. ويعتبر معدل البطالة مؤشرا هاما للنشاط في اقتصاد البلد. ويبلغ متوسط ​​معدل البطالة فيه نحو 9.3 في المائة منذ عام 1996، عندما بدأ في جدولة الرقم وفقا للمعايير الحالية. 8) استرجاع 07 مارس 2017 https://insee. fr/en/statistiques/2491614#documentation.

وقد تم وصف معدل التضخم الرئيسي في فرنسا حسب الرقم القياسي لأسعار المستهلك في البلاد، والذي يقيس عادة أسعار المواد الغذائية والطاقة والخدمات. ومنذ أن بدأت الحكومة الفرنسية بالإبلاغ عن التضخم في عام 1958، بلغ متوسطها حوالي 4.5٪ سنويا في البلاد. 9) استرجاع 07 مارس 2017 https://insee. fr/en/statistiques/2554329#documentation تصدر فرنسا أيضا مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التغير في أسعار السلع والخدمات التي تباع من قبل الشركات المصنعة والمنتجين في سوق الجملة. ويتم نشر هذين الرقمين من قبل إنزي على أساس شهري.

بيانات المستهلك.

كما تصدر إنزي بيانات شهرية عن سلوك المستهلك ومشاعره. ومن بين هذه النفقات نفقات الاستهلاك المنزلي التي تشمل النفقات التي تدفعها الأسر المعيشية، والتي لا تغطيها الحكومة الاتحادية، مثل الإنفاق على الضمان الاجتماعي. وينشر البلد أيضا معلومات شهرية عن ثقة المستهلك.

ويهدف المسح إلى جمع معلومات عن سلوك المستهلك وتوقعاته فيما يتعلق بمواقف الإنفاق والادخار. وتشمل بنود المسح أسئلة حول آراء المستهلكين حول الوضع الاقتصادي العام في فرنسا، ووضعهم المالي الخاص ونواياهم من حيث الادخار والنفقات. 10) استرجاع 07 مارس 2017 https://insee. fr/en/statistiques/2541065#documentation.

سعر الفائدة (إكب)

وباعتبارها عضوا في النظام النقدي لمنطقة اليورو، فإن سعر الفائدة الأساسي في فرنسا وأسعار الفائدة التي يمارسها النظام المصرفي في اقتصادها يحددها البنك المركزي الأوروبي (إكب).

یھدف البنك المرکزي الأوروبي إلی تحقیق معدلات تضخم في منطقة الیورو أقل من 2٪ علی المدى المتوسط. تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك اجتماعات سعر الفائدة كل ستة أسابيع. وبلغ متوسط ​​سعر الفائدة في منطقة اليورو 2.15٪ سنويا منذ عام 1998. 11) استرجعت 07 مارس 2017 https://ecb. europa. eu/mopo/decisions/html/index. en. html.

تجارة التجزئة.

وتعد أرقام تجارة التجزئة مقياسا مفيدا لدرجة حرارة النشاط الاستهلاكي الفرنسي وما إذا كان المستهلكون يرتاحون الإنفاق على البنود التقديرية. ويصدر المعهد أرقام عن تجارة المستهلكين الفرنسية على أساس شهري. وقد زاد نمو مبيعات تجارة التجزئة بمعدل حوالي 0.2٪ شهريا منذ عام 1995. 12) استرجاع 07 مارس 2017 https://insee. fr/en/statistiques/2018185#documentation.

الحسابات الحكومية.

وتنشر حكومة فرنسا معلومات عن أرقام الديون والميزانية على أساس ربع سنوي. يتم تجميع البيانات استنادا إلى المعايير التي حددتها معاهدة ماستريخت في أوروبا.

وباعتبارها عضوا في منطقة اليورو، فإن فرنسا لديها سيطرة كاملة على ميزانيتها للقطاع العام، ولكن ليس السيطرة الكاملة على الأوضاع النقدية الأوروبية التي يمكن أن تؤثر أيضا على الموارد المالية للبلاد. وبموجب الشروط المتفق عليها في ميثاق النمو والاستقرار في أوروبا، يجب على فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن تسعى إلى وضع عجز حكومي يقل عن 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وديون القطاع العام التي تقل عن 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 13) استرجاع 07 مارس 2017 bdm. insee. fr/bdm2/affichageSeries؟idbank=001532233.

ومع ذلك، فإن فرنسا تعاني من ديون وعجز مزمنين أعلى من هذه المستويات. وتؤثر الديون العامة والعجز في فرنسا على الميزان المالي العام في منطقة اليورو، وتسهم في نهاية المطاف في إضعاف الاتجاه نحو اليورو. 14) استرجاع 07 مارس 2017 bdm. insee. fr/bdm2/affichageSeries؟idbank=001532233.

توازن التجارة.

ويصف الميزان التجاري في فرنسا صادرات البلد وواردات السلع المادية من وإلى الوجهات في الخارج. أما إحصاءات التجارة اخلارجية الفرنسية، باستثناء اإلحصاءات املتعلقة باملنتجات البترولية، فتسجل وفقا لطريقة »التجارة اخلاصة«. وهذا يعني أن السلع التي تدخل أو تخرج بالفعل من الاقتصاد الوطني هي التي تسجل، والسلع التي يتم استيرادها ثم إعادة تصديرها دون تغيير. فرنسا تقارير وزارة الاقتصاد عن الميزان التجاري في فرنسا على أساس شهري. 15) استرجاع 07 مارس 2017 https://bdm. insee. fr/bdm2/index.

ميزان المدفوعات.

تقيس بيانات ميزان المدفوعات جميع المعاملات بين المقيمين وغير المقيمين، بما في ذلك الكيانات مثل البنوك والشركات والأفراد والمكاتب الحكومية.

ويتكون ميزان المدفوعات من معاملات الحساب الجاري ومعاملات حساب رأس المال:

Current account transactions include trade in goods and services and income transfers. Capital account transactions represent financial transactions of individual and institutional residents with residents in foreign countries. They can include direct investment, portfolio investment, financial derivatives transactions, and other investment and reserve assets.

Balance of payments data also includes France’s net international investment position, which represents the net wealth of French residents in comparison to the rest of the world. A negative net international investment position means that French residents received more capital flows from abroad in the form of debt or capital investment than they invested in foreign countries.

As a whole, the balance of payments gauges net money inflows into and out of an economy. It also reveals whether the participants in the economy will need to draw on more or less currency from abroad to finance their economic activities. For this reason, balance of payments indicators are closely watched by economists and traders, and can have strong impacts on the value of currencies.

The balance of payments and the international investment position are compiled by Banque de France and released on a monthly basis. France has posted an average current account deficit of about 0.1% of GDP since 1980. 16) Retrieved 07 March 2017 https://banque-france. fr/en/page-sommaire/balance-payments.

France has traditionally been a major player in the eurozone. Its economy and policies carry a significant weight in determining the outlook for the euro and the currencies with which it is paired.

By familiarising themselves with the key indicators reported from the French economy, traders can gain better insight into tracking overall trends for eurozone and its currency.

يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى أو روابط لمواقع طرف ثالث كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل فكسم المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات.

إشعار الاستثمار عالي المخاطر: ينطوي تداول العملات الأجنبية / عقود الفروقات على الهامش على مستوى عال من المخاطر وقد لا يكون مناسبا لجميع المستثمرين حيث يمكن أن تتحمل خسائر تتجاوز الودائع. الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك. وبسبب بعض القيود التي يفرضها القانون المحلي والتنظيم المحلي، يمكن لزبائن التجزئة المقيمين الألمان أن يحافظوا على خسارة إجمالية للأموال المودعة ولكنهم لا يخضعون لطلبات دفع لاحقة تتجاوز الأموال المودعة. كن على علم وفهم كامل لجميع المخاطر المرتبطة بالسوق والتجارة. قبل تداول أية منتجات تقدمها شركة فوركس كابيتال ماركيتس ليميتد، بما في ذلك جميع فروع الاتحاد الأوروبي، فكسم أوستراليا بتي. ليميتد. المحدودة، أي الشركات التابعة للشركات المذكورة أعلاه، أو غيرها من الشركات ضمن مجموعة شركات فكسم [مجتمعة "مجموعة فكسم"]، والنظر بعناية الوضع المالي ومستوى الخبرة. إذا قررت تداول المنتجات التي تقدمها فكسم أوستراليا بتي. ليميتد ("فكسم أو") (أفسل 309763)، يجب عليك قراءة وفهم دليل الخدمات المالية، بيان الإفصاح عن المنتجات، وشروط العمل. قد تقدم مجموعة فكسم تعلیقات عامة لا یقصد بھا أن تکون مشورة استثماریة ولا یجب أن تفسر علی ھذا النحو. طلب المشورة من مستشار مالي منفصل. لا تتحمل مجموعة فكسم أي مسؤولية عن الأخطاء أو عدم الدقة أو السهو. لا تضمن دقة واكتمال المعلومات، والنص، والرسومات، وصلات أو غيرها من البنود الواردة في هذه المواد. قراءة وفهم الشروط والأحكام على مواقع فكسم المجموعة قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات.

ويقع مقر مجموعة فكسم في 55 شارع المياه، الطابق 50، نيويورك، نيويورك 10041 الولايات المتحدة الأمريكية. فوركس كابيتال ماركيتس ليميتد ("فكسم لت") مرخصة ومنظمة في المملكة المتحدة من قبل سلطة السلوك المالي. رقم التسجيل 217689. مسجل في إنجلترا وويلز مع شركة بيت الشركات رقم 04072877. فكسم أستراليا بتي المحدودة ("فكسم الاتحاد الافريقي") ينظمها لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، أفسل 309763. فكسم الاتحاد الافريقي أن: 121934432. فكسم الأسواق المحدودة ( "فسم ماركيتس") هي شركة تابعة تعمل ضمن مجموعة فكسم. لا تخضع شركة فكسم ماركيتس للتنظيم ولا تخضع للرقابة التنظيمية التي تحكم هيئات مجموعة فكسم الأخرى، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، سلطة السلوك المالي، ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية. فكسم العالمية للخدمات، ليك هي شركة تابعة تعمل ضمن مجموعة فكسم. فكسم غلوبال سيرفيسز، ليك ليست منظمة ولا تخضع للرقابة التنظيمية.

الأداء السابق: الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

كوبيرايت © 2018 فوريكس كابيتال ماركيتس. كل الحقوق محفوظة.

Leading Economic Indicators.

transform your Forex trading plan. Learn about GDP, Trade Balance, CPI, Unemployment & Interest Rates.

The daily news is filled with economic indicators. In the days of old only institutional brokers and high-powered investors had access to this data. Economic indicators take many forms, such as trading signals, surveys, important announcements and the like.

Fortunately, market indicators are available to casual traders, day traders and swing traders across the spectrum – novices, intermediate-level traders and professionals alike. The Internet provides a wealth of market indicators for Forex traders to tap into.

Among the many top economic indicators are the following: Gross Domestic Product (GDP), Trade Balance Report, Consumer Price Index (CPI), Unemployment Rate, Interest Rate and Inflation Rate. To be successful in Forex trading, you will need to have an intimate understanding of the impact of these economic indicators on overall trading activity . We will briefly explore the impact and significance of each of the aforesaid market indicators.

Gross Domestic Product (GDP)

Gross Domestic Product is the value of all the goods and services produced by a country during a calendar year. It is a measure of the overall health of a country’s economy. When the GDP increases year-on-year, the country’s GDP is growing.

When the country’s GDP decreases from year to year the country’s GDP is contracting. This market indicator does not factor in informal business which is not reported to the authorities. GDP measures the overall productivity of the country , not the individual well-being of its citizens.

In any event, GDP is by far one of the most critical market indicators used to assess the strength or weakness of a country’s currency. If the market forecast for GDP is lower than the actual GDP figure then Forex traders tend to go bullish on the currency of the country in question. The reverse also holds true. Investors react immediately to GDP news by buying or selling currency en masse.

The equation used to calculate Gross Domestic Product is as follows:

GDP = Consumption Expenditure + Government Expenditure + Investment Spending + Net Exports.

Trade Balance Report.

The Balance of Trade is the biggest part of a country’s balance of payments. This market indicator is the difference between imports and exports . Trade deficits exist when a country imports more than it exports, and trade surpluses exist when a country exports more than it imports.

The net effect of surpluses and deficits will be reflected in the actions taken by Forex traders. A country with a net deficit in its trade balance report may see a decline in the demand for its currency. A country with a net surplus may see an increase in the demand of its currency. This is how currency traders use the trade balance report in their trading activities.

Consumer Price Index (CPI) & Inflation Rates.

The Consumer Price Index is a measure of a standard basket of goods and services to determine the cost of living, also known as inflation rates. Each of the goods in the basket is weighted according to its importance to the average consumer.

As the cost of living increases, inflation increases and the demand for that country’s currency may decrease. Forex traders routinely check the CPI for positive and negative changes, and react accordingly.

This market indicator is perfect for identifying inflationary or deflationary periods in an economy, as rapid spikes in CPI values over a short period of time can reflect inflationary pressures. The CPI figures for the eurozone were flat or falling during 2018, and this resulted in deflationary pressures and lower demand for the euro.

The inflation rate reflects how quickly the price of goods/services is rising. It also measures how the purchasing power of a currency is falling. Inflation is a state of being where prices are generally rising and deflation is a state of being where prices are falling . Both are equally dangerous.

Deflation is particularly worrying since consumers tend to hold back on making big item purchases – cars, homes etc. – since they believe prices will drop further. As a result, economic activity grounds to a halt in deflationary economies.

Monetary policy measures are typically implemented during either extreme. When there is inflation, there is too much money chasing too few goods and the money supply needs to be cut. During periods of deflation, the money supply needs to be increased. Forex traders react accordingly.

معدل البطالة.

The unemployment rate is an important market indicator that is responsible for many decisions made by speculators in the Forex market. The strict definition of the unemployment rate is the percentage of the labor force currently seeking work, but unable to find work .

The unemployment rate is expressed as a percentage and it is posted monthly. The U. S. unemployment rate continues to decrease, meaning more people that are seeking work are finding work. However, the unemployment rate does not take into account those unemployed people who have become so disillusioned that they have dropped out of the workforce.

Overall, the lower a country’s unemployment rate the more productive the country is and the stronger its currency will be. Forex traders’ reactions are inversely related to the unemployment rate. As the rate goes down so Forex traders become bullish. When the unemployment rate increases, Forex traders become bearish.

اسعار الفائدة.

Interest rates are annualized and expressed as an annual percentage rate. The interest rate is the charge levied by a lender on a borrower for the use of an asset . When you deposit money into your bank account, the interest rate is the payment you receive from the bank for depositing your capital with the bank.

When you borrow money from a bank, you will pay the principal back plus interest. The higher the interest rate the more beneficial it is for people with excess capital to save money at banks and financial institutions.

When the interest rate is low – as it currently is in the Eurozone, U. K. and U. S., there is little incentive to deposit your money into a fixed interest-bearing account. Typically, stock markets gain favor when interest rates are low.

Investment expenditure always thrives in a low interest-rate economy since the cost of borrowed capital is so low. As interest rates increase, the country’s currency typically gains favor. Currencies generally fare better when interest rates increase, since there is a higher demand for that country’s currency.

تحذير المخاطر.

ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة، وبالتالي فهو ليس مناسبا لجميع المستثمرين. وينبغي للمتداولين أن يأخذوا في الاعتبار إمكانية مواجهة خسائر كبيرة؛ ولذلك فمن المهم تقدير العواقب المحتملة للاستثمار. يجب على المتداولين تقييم إمكاناتهم الكسبية مقابل المخاطر المتضمنة والعمل بشكل مناسب.

ألفيكسو تملكها وتشغلها فير المجموعة المالية الآمنة المحدودة شركة الاستثمار القبرصية (سيف) تحت إشراف وتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة قبرص (سيسيك) مع سيف ترخيص رقم 236/14 ورقم تسجيل الشركة هي 322134، وتقع في 1، أجياس فيلكسسيوس الشارع، 3025 ليماسول، قبرص.

خدمة الزبائن.

سوبورت @ ألفيكسو كومبليانس @ ألفيكسو فينانس @ ألفيكسو سي + 357-250-30564 أوك + 44-203-5144568 فاكس + 44-2035148567.

&نسخ؛ 2018 ألفيكسو. كل الحقوق محفوظة.

يرجى ملاحظة أن العقود مقابل الفروقات هي منتج معزز وقد يؤدي إلى فقدان رأس مالك بالكامل. يرجى التأكد من أنك تفهم تماما المخاطر التي ينطوي عليها.

Top Economic Indicators For The Japanese Economy.

Some forex traders may take an interest in the Japanese yen for a number of reasons. Fortunately, they will have many opportunities for investment, as the yen trades against many different currencies, including the U. S. dollar, British pound and euro. For those looking at the yen, taking the time to perform due diligence on the Japanese economy can be quite helpful.

While investors can use countless economic indicators to evaluate Japan’s economy, having a short list of frequently used measures can make the task a bit easier. In addition, having an understanding of the nation’s economic state may make it simpler for traders to truly grasp what is going on in Japan.

Japan’s Economic State.

Japan had been suffering tepid growth since the 2008 financial crisis, and Shinzo Abe became the prime minister of the nation in 2018 amid pledges to improve economic conditions. 1) Retrieved 31 December 2018 barrons/articles/the-year-of-looking-beyond-japans-abenomics-1451465295 His touted plans for reform included three components: monetary easing, fiscal stimulus and reducing regulation.

However, the expansion remained lukewarm even after Abe imposed his reforms, which earned the nickname “Abenomics.” 2) Retrieved 31 December 2018 telegraph. co. uk/finance/economics/12065470/Where-next-for-the-three-arrows-of-Abenomics. html More specifically, the nation’s gross domestic product expanded an average of 0.8% between the fourth quarter of 2018 and the third quarter of 2018. As a result, the economy grew 2.2% during that time. In addition, the Bank of Japan (BOJ) decided in December 2018 to cut its growth forecast for the year ending March 2018 from 1.7% to 1.2%.

The nation also struggled in terms of pushing inflation to the desired level, as the core consumer price index experienced a 0.1% year-over-year increase in November 2018, the first upward movement in five months. 3) Retrieved 31 December 2018 wsj/articles/japans-economy-continues-to-struggle-1451014071 This modest gain lagged the 2% inflation goal set by the BOJ.

Sources Of Information.

Once investors have this basic understanding of Japan’s economic state, they can benefit from learning more about the different sources of information. Here are several of those sources:

The Cabinet Office.

The Cabinet Office of the Japanese government provides many different reports, including estimates of GDP and surveys on business conditions and capital expenditures. 4) Retrieved 31 December 2018 cao. go. jp/index-e. html Additionally, the Cabinet Office has four Important Councils responsible for tasks including gathering information and advising the Prime Minister on policy matters.

Ministry of Economy Trade & صناعة.

The Ministry of Economy Trade & Industry is responsible for many different policy areas 5) Retrieved 2 January 2018 meti. go. jp/english/policy/index. html and also releases reports on a wide range of economic activities. 6) Retrieved 2 January 2018 meti. go. jp/english/statistics/index. html Traders interested in conducting in-depth due diligence on economic conditions in the nation can go to the website of this ministry to obtain information on Industrial Production, the Current Survey of Commerce and indices that provide transparency into tertiary industries such as real estate, wholesale trade and retail trade. 7) Retrieved 2 January 2018 meti. go. jp/english/statistics/tyo/sanzi/index. html.

The Organisation for Economic Co-operation and Development.

By accessing the resources of the OECD, investors can obtain a wealth of information on Japan, including figures such as its total population, GDP and unemployment rate. 8) Retrieved 31 December 2018 https://data. oecd/japan. htm The organisation also provides more in-depth measures such as government debt as a percentage of GDP, household debt as a share of disposable income and comprehensive information on household disposable income.

بنك عالمي.

Traders can turn to the World Bank for data, as this international financial institution offers information different from that provided by organisations such as the OECD. By going through the World Bank, which works to help alleviate global poverty 9) Retrieved 31 December 2018 worldbank/en/about/what-we-do , investors can access data on life expectancy and gross national income per capita. 10) Retrieved 31 December 2018 data. worldbank/country/japan.

Top Economic Indicators.

Once an investor becomes familiar with Japan’s economic situation and learns more about the sources they can use to gather information on the country, they can harness these resources to start looking into the nation’s most helpful economic indicators.

GDP is the benchmark yardstick used for measuring the strength of an economy, and investors can use it to get a quick sense of whether a nation’s output is growing or deteriorating. Japan had the world’s third-largest economy in 2018. 11) Retrieved 31 December 2018 databank. worldbank/data/download/GDP. pdf.

GDP is defined as the final market value of all goods and services created by residents. To calculate this benchmark measure of economic output, analysts can add consumption, investment, government expenditures and net exports.

Traders should be aware of a few important considerations if they harness GDP when evaluating the strength of a nation. For starters, there is both nominal GDP and real GDP. Nominal GDP has not been adjusted for inflation, while real GDP has been altered to consider such increases in the price level. In economies where inflation is positive and not negative, real GDP should be lower than nominal GDP.

Investors interested in comparing the size of a nation’s economy between two different times may benefit from doing so with real GDP, as this figure considers how the price level changes over time.

GDP Per Capita.

Traders can use GDP per capita to obtain a better sense of the standard of living that Japan’s residents are enjoying. More importantly, they may use this measure to obtain a stronger idea of how much disposable income these residents have. To determine GDP per capita, investors can simply take GDP and divide it by the country’s population.

Inflation Measures.

Inflation is a key economic indicator investors can use when evaluating both Japan’s economy and its currency. To obtain official figures for these increases in the price level, traders can consult the Ministry of Internal Affairs & Communications website. 12) Retrieved 1 January 2018 soumu. go. jp/english/

Inflation in Asia’s second-largest economy was comparatively low in 2018, coming in at 0.5% or lower during most months. 13) Retrieved 1 January 2018 tradingeconomics/japan/inflation-cpi The nation’s consumer prices experienced a year-over-year increase of 0.3% in both October and November 2018 after being flat in September of that year. These tepid gains followed even weaker increases of 0.2% in July and August 2018.

Since 2018, the nation has suffered several periods of deflation, where consumer prices actually declined. In April 2018, BOJ governor Haruhiko Kuroda made a promise to increase inflation to 2% in roughly two years. 14) Retrieved 1 January 2018 telegraph. co. uk/finance/economics/12065470/Where-next-for-the-three-arrows-of-Abenomics. html Later on, Kuroda extended the bank’s time frame twice, first to mid-2018 and later to either the second half of that year or the beginning of the next.

When examining the nation’s inflation patterns in the long-term, the situation looks more encouraging. While this measure fell as low as -2.52% in October 2009, it enjoyed an average of 3.12% from 1958 until 2018. 15) Retrieved 1 January 2018 tradingeconomics/japan/inflation-cpi.

Labour Market Indicators.

Investors can gather information on Japan’s labour market indicators from several different organisations, including the Ministry of Internal Affairs & Communications and Eurostat.

To gather information on the nation’s unemployment rate, investors can once again turn to the Ministry of Internal Affairs & مجال الاتصالات. This rate measures the fraction of labour force participants who are actively looking for a job. Between 1953 and 2018, this rate averaged 2.72%, with a record low of 1% in November 1968 and an all-time high of 5.6% in July 2009. 16) Retrieved 2 January 2018 tradingeconomics/japan/labor-force-participation-rate.

Labour Force Participation Rate :

The labour force participation rate is the percentage of a nation’s working-age population taking part in the workforce, whether they currently hold a position or are looking for one. 17) Retrieved 2 January 2018 tradingeconomics/japan/labor-force-participation-rate By combining this indicator with the unemployment rate, investors can get a stronger sense of Japan’s labour market.

This rate reached 59.4% in November 2018, slightly lower than the average of 63.95% that existed between 1953 and 2018. At its lowest, the labour force participation rate sank to 58.5%, a level reached in December 2018. In contrast, the rate hit a peak of 74% in June 1955.

Money Supply.

Investors thinking about trading the yen may benefit from looking into Japan’s money supply, as this measure has repeatedly been credited with affecting exchange rates.

For example, if Japan’s money supply expands significantly while the U. S. money supply remains static or declines, this development could cause the U. S. dollar to appreciate relative to the yen. In contrast, if Japan’s money supply remains unchanged over a period while the U. S. money supply expands, this development could place downward pressure on the greenback versus the yen.

If traders want to learn more about Japan’s money supply, they may consult the BOJ website, as this financial institution reports M1, M2 and M3, the measures of money supply. 18) Retrieved 1 January 2018 tradingeconomics/japan/inflation-cpi.

To improve economic conditions, the BOJ announced a quantitative easing program in 2018, which aimed to increase the nation’s monetary base from ¥138 trillion at the end of 2018 to ¥200 trillion and ¥270 trillion by the end of 2018 and 2018, respectively. 19) Retrieved 1 January 2018 https://boj. or. jp/en/announcements/release_2018/k130404a. pdf The initiative aimed to bolster the money supply through bond purchases, and the BOJ hoped that this initiative would help place upward pressure on the price level while stimulating demand and helping spur higher wages. 20) Retrieved 1 January 2018 theguardian/business/2018/apr/04/japan-quantitative-easing-70bn.

The BOJ announced an acceleration of its QE in October 2018, stepping up its bond buying to ¥80 trillion on an annual basis. 21) Retrieved 1 January 2018 https://boj. or. jp/en/announcements/release_2018/k141031a. pdf In addition, the bank revealed it would start buying longer-dated Japanese government bonds, with the average debt-based security having between seven and 10 years left until it was reached.

The financial institution also revealed plans to increase its purchases of exchange-traded funds and real estate investment trusts. Under the new program, the BOJ would buy 3 trillion worth of these financial instruments per year, about three times as much as before. In December 2018, the BOJ announced the latest tweaks to its QE, which involved minor adjustments. 22) Retrieved 1 January 2018 economist/news/finance-economics/21684516-central-bank-joins-effort-get-japanese-companies-spend-their-cash That month, the bank revealed it would buy bonds with an average maturity of seven to 12 years in an effort to “encourage a smoother decline in interest rates across the entire yield curve.”

The financial institution also revealed plans to increase its purchases of ETFs, more specifically funds that emphasize domestic companies “proactively making investment in physical and human capital.” Additionally, the BOJ announced lessened restrictions on its purchases of REITs. Investors interested in the yen may benefit from staying abreast of any BOJ policy updates, as these alterations could potentially impact the value of the yen relative to other currencies.

Tankan Survey.

Another economic indicator traders may consider when evaluating the yen is the Tankan Summary, 23) Retrieved 1 January 2018 boj. or. jp/en/statistics/tk/index. htm/ a survey conducted by the BOJ four times a year to measure business sentiment. 24) Retrieved 1 January 2018 ft/cms/s/0/0f66b698-67dd-11e5-97d0-1456a776a4f5.html#axzz3w34SnVj7 Thousands of companies participate in the poll that can yield a reading between -100 and 100.

The report can provide in-depth information on the outlook held by individual business sectors, which can vary greatly. For example, the indices for communication firms and large service companies were 33 and 25, respectively, while the index for large manufacturers was 12. 25) Retrieved 1 January 2018 boj. or. jp/en/statistics/tk/gaiyo/2018/tka1512.pdf.

ثقة المستهلك.

The Cabinet Office provides figures on Japan’s consumer confidence. 26) Retrieved 2 January 2018 tradingeconomics/japan/consumer-confidence To gather the needed information, the Cabinet Office polls roughly 4,700 households containing at least two people and asks them how strong they believe business conditions will be over the next six months.

By participating in the survey, respondents answer questions involving income growth, consumers’ impression of broader livelihood, employment and readiness to purchase durable goods. An index is created for each of these four areas, and the Consumer Confidence Index represents the simple average of these consumer perception indexes.

Investors may benefit from exploring this barometer of sentiment, as household final consumption expenditure accounted for 60.3%, 60.7% and 61.1% in 2018, 2018 and 2018. 27) Retrieved 2 January 2018 data. worldbank/indicator/NE. CON. PETC. ZS These traders may benefit from knowing that the nation’s consumer confidence rose to 42.6 in November 2018 from 41.5 the prior month. 28) Retrieved 2 January 2018 tradingeconomics/japan/consumer-confidence Sentiment has not always been strong, as it fell to an all-time low of 27.4 in January 2009. The measure has been stronger over the last 30 or so years, however, averaging 42.15 between 1982 and 2018.

Industrial Production.

Industrial production figures provided by the Ministry of Economy Trade & Industry grant insight into how much output companies that belong to Japan’s industrial sector are producing. 29) Retrieved 2 January 2018 tradingeconomics/japan/industrial-production This includes sectors such as mining, manufacturing and utilities.

According to these figures, industrial production averaged 1.43% growth between 1979 and 2018. During this time, the measure hit record lows and highs of -38.6% and 33.1% in February 2009 and February 2018, respectively. Industrial production then enjoyed a 1.6% year-over-year increase in November 2018, which represented the first gain in four months.

By exploring these leading economic indicators, investors can effectively research Japan’s economy and potentially obtain the information they need to make better-informed trades involving the yen.

يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى أو روابط لمواقع طرف ثالث كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل فكسم المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات.

إشعار الاستثمار عالي المخاطر: ينطوي تداول العملات الأجنبية / عقود الفروقات على الهامش على مستوى عال من المخاطر وقد لا يكون مناسبا لجميع المستثمرين حيث يمكن أن تتحمل خسائر تتجاوز الودائع. الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك. وبسبب بعض القيود التي يفرضها القانون المحلي والتنظيم المحلي، يمكن لزبائن التجزئة المقيمين الألمان أن يحافظوا على خسارة إجمالية للأموال المودعة ولكنهم لا يخضعون لطلبات دفع لاحقة تتجاوز الأموال المودعة. كن على علم وفهم كامل لجميع المخاطر المرتبطة بالسوق والتجارة. قبل تداول أية منتجات تقدمها شركة فوركس كابيتال ماركيتس ليميتد، بما في ذلك جميع فروع الاتحاد الأوروبي، فكسم أوستراليا بتي. ليميتد. المحدودة، أي الشركات التابعة للشركات المذكورة أعلاه، أو غيرها من الشركات ضمن مجموعة شركات فكسم [مجتمعة "مجموعة فكسم"]، والنظر بعناية الوضع المالي ومستوى الخبرة. إذا قررت تداول المنتجات التي تقدمها فكسم أوستراليا بتي. ليميتد ("فكسم أو") (أفسل 309763)، يجب عليك قراءة وفهم دليل الخدمات المالية، بيان الإفصاح عن المنتجات، وشروط العمل. قد تقدم مجموعة فكسم تعلیقات عامة لا یقصد بھا أن تکون مشورة استثماریة ولا یجب أن تفسر علی ھذا النحو. طلب المشورة من مستشار مالي منفصل. لا تتحمل مجموعة فكسم أي مسؤولية عن الأخطاء أو عدم الدقة أو السهو. لا تضمن دقة واكتمال المعلومات، والنص، والرسومات، وصلات أو غيرها من البنود الواردة في هذه المواد. قراءة وفهم الشروط والأحكام على مواقع فكسم المجموعة قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات.

ويقع مقر مجموعة فكسم في 55 شارع المياه، الطابق 50، نيويورك، نيويورك 10041 الولايات المتحدة الأمريكية. فوركس كابيتال ماركيتس ليميتد ("فكسم لت") مرخصة ومنظمة في المملكة المتحدة من قبل سلطة السلوك المالي. رقم التسجيل 217689. مسجل في إنجلترا وويلز مع شركة بيت الشركات رقم 04072877. فكسم أستراليا بتي المحدودة ("فكسم الاتحاد الافريقي") ينظمها لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، أفسل 309763. فكسم الاتحاد الافريقي أن: 121934432. فكسم الأسواق المحدودة ( "فسم ماركيتس") هي شركة تابعة تعمل ضمن مجموعة فكسم. لا تخضع شركة فكسم ماركيتس للتنظيم ولا تخضع للرقابة التنظيمية التي تحكم هيئات مجموعة فكسم الأخرى، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، سلطة السلوك المالي، ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية. فكسم العالمية للخدمات، ليك هي شركة تابعة تعمل ضمن مجموعة فكسم. فكسم غلوبال سيرفيسز، ليك ليست منظمة ولا تخضع للرقابة التنظيمية.

الأداء السابق: الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

كوبيرايت © 2018 فوريكس كابيتال ماركيتس. كل الحقوق محفوظة.

مجموعة الفوركس للتدريب.

Forex trading using economic indicators can be tough, as traders are overwhelmed with a variety of information which can lead to overanalyzing the market and even become counter-productive. To avoid information overload, traders should concentrate on the primary economic indicators that influence the market.

What are Economic Indicators?

Economic indicators can help represent the various economic activities of a country or region. They give valuable insight into present business performance, as well as future direction of an economy.

Before we explain the different types of economic indicators, let’s first see how indicators are classified according to the business cycle. The business cycle is a very important concept in modern economics. It represents a fluctuation in the general economic activity, with highs and lows, expansions and contractions which happen periodically. For example, a contraction in the economic activity which leads to a negative growth of the gross domestic product in two successive quarters is considered a recession.

Economic Indicators are usually classified in several ways. The major types of economic indicators are leading, coincident and lagging indicators.

Economic Indicators that predict future changes in economic activity are called leading indicators. Indicators that change simultaneously with the change in economic activity are called coincident indicators. And finally, indicators that confirm that a change in the economic activity has happened are called lagging indicators.

Unfortunately for traders there is no one leading forex economic indicator data set that can successfully predict all future level of economic activity and the change and direction of a currency’s exchange rate. A holy grail in the forex market is still not available to traders despite some forex advertisements you may see to the contrary.

In this article, we present the major forex economic indicators that affect the forex market, with the ability to predict future price changes of currencies. Traders should make sure use a reliable economic indicators calendar and prepare for potential increased market volatility during those reports.

Employment Reports.

The employment situation is one of the most important among the forex fundamental analysis indicators that every trader should watch closely. Job creation can reveal a lot regarding the general state of an economy. It is closely linked to future consumer spending, and for the US economy, consumer spending makes up the largest share of GDP with around 70%. The labor data report is a leading economic indicator and can tell us a lot about future economic growth.

The US Bureau of Labor Statistics releases the employment report on the first Friday of every month, at 8:30 EST. Most professional traders and Institutional traders plan most of their week around it, as it is usually the highest volatility scheduled market event for the month.

The US employment report includes a number of labor indicators which are released simultaneously: the non-farm payrolls, the average hourly earnings and the unemployment rate. To understand and trade the employment report successfully, traders need to be aware of all these figures related to the overall release. For example, the impact of a rising non-farm payrolls number can easily be canceled if the average hourly earnings didn’t meet expectations. A falling unemployment rate is usually followed by an increased pressure to raise wages, as fewer people in the workforce are available to meet the demand by companies and hiring managers.

Non-Farm Payrolls Report.

Among the employment indicators, it’s the NFP number that has the most impact on the markets and the US dollar. The non-farm payrolls (NFP) number include all jobs apart from self-employment, farm work, and jobs in the military and intelligence service. The NFP number reveals how companies and their hiring managers view the current and upcoming economic situation. Companies will be reluctant to add to their payrolls if they expect that an expanding number of workers will not be necessary in the future. Similarly, businesses will not dismiss their workforce if they assume that the future economic environment will increase demand for their products.

Positive NFP numbers are usually beneficial to the US dollar, while disappointing non-farm payrolls typically result in a falling dollar. The fundamental aspect of better than expected labour reports is mainly driven by implications for short-term interest rates. Strong employment reports suggest economic expansion in the future, increasing the probability of a restrictive monetary policy which pushes demand for US dollar assets relative to foreign assets.

As noted earlier, traders should also pay attention to the other labour indicators within the employment report to build a solid understanding about potential implications on the market.

The unemployment rate also has a close relationship with the inflation rate. The reason for this is that an increase in household income often creates inflationary pressures in the economy. This relationship is often managed by policy makers, who can initiate a growing inflation rate by providing stimulus to lower the unemployment rate, or reduce the inflation rate by accepting slightly higher unemployment numbers. Traders can also use this inter relationship between inflation rate and labor data reports to try to position themselves in the market according to this relational assessment.

Inflation Rate.

The inflation rate is also a major market-moving data point in the foreign exchange market. The inflation rate measures the change of prices in goods and services for a specific time period. Like the employment data report, it is one of the most widely watched and important economic indicators for FX traders.

Central banks, like the Federal Reserve, target a specific inflation rate to keep the economy healthy and growing. The Fed’s target inflation rate is around 2% for the US economy. That being said, a certain level of inflation is normal, but deflation or an extremely high inflation rate can be concerning and spark recession in an economy.

Traders and economists favor the implicit price deflators contained in the Gross Domestic Product report to get a picture of inflationary pressures in the economy, but that report is released only quarterly. More frequent reports are the Consumer Price Index (CPI) and Producer Price Index (PPI) reports.

Just like the employment statistics, the US Bureau of Labor Statistics also publishes the CPI and PPI reports. Both reports are published around the middle of month at 8:30 a. m. ET for the previous month’s data, the PPI usually one business day before the CPI. Among the scheduled economic news indicators for inflation, the CPI report has a slight advantage over the PPI report as it shows the price changes at the consumer level.

The Consumer Price Index (CPI) measures the change in price of a basket of a few hundred goods and services. The basket contains usual households’ expenditures on a monthly level, and each item’s weight in the basket reflects the percentage of total household expenditures.

The CPI report also contains sub-indices, which track price changes in energy, food, and all goods and services except food and energy. The last of these is especially influential in the forex market. It is also called the “core CPI”, as it removes the extremely volatile energy and food categories. The difference between the all-item CPI report, and the “core CPI” report is shown on the following chart.

As can be seen on the chart above, the “core CPI” report is far less volatile than the all-items CPI report, and can be a valuable substitute for the all-items CPI in times when extreme oil price fluctuations would distort the actual inflationary picture of an economy.

The CPI release often creates quite a stir in the financial markets. Its importance is even more pronounced as central banks target a specific inflation rate, and adjust their monetary policies to achieve this target. A growing inflation rate as a result of positive economic conditions often requires a tightening in monetary policies to cool the economy down, which leads to an appreciating currency.

On the other hand, falling inflation rates require a looser monetary policy to spark inflation and avoid negative deflationary conditions. Japan, once an economic model in the 1970s and 1980s, slipped into deflation in the 1990s and 2000s. This period in the newer Japanese history is often called the “lost Japanese decade”.

Traders can also try to predict the CPI figures to get a head-up in the market. Rising material and commodity prices increase the cost of the final products, as prices of production inputs rise. This is known as cost-push inflation and can give a clue in which direction the inflation rate is heading. The producer price index (PPI) can be useful in this regard.

The producer price index (PPI) tracks the change in selling prices of around 3000 items at various stages of manufacturing. Components of the PPI, which is also called the wholesale price index, are weighted according to their share in the gross domestic product. Unlike the CPI, the PPI covers prices before the retail level is determined, and includes raw materials and intermediate goods. As the producer price index is released at least one day before the consumer price index, traders can get a feeling of how much inflationary pressures have traveled through the production process, and determine those effects on the retail sector.

Traders should keep in mind that the producer price index does not include the change of prices in services, which is a substantial contributor to the US GDP. As the PPI does include the price of raw materials, which are very sensitive to weather conditions, their price can fluctuate significantly and create a very volatile PPI reading which differs a lot from the CPI readings. However, both indicators do show a high positive correlation over time and are used as a reliable means of analysis in the forex market.

Retail Sales Numbers.

Another economic release to keep an eye out for on your forex economic calendar is the retail sales report.

The retail sales report presents the estimate of the value of sales for the retail sector and is released by the US Department of Commerce, around two weeks after the end of the record month at 8:30 a. m. ET.

The retail sales report is another key economic indicator in forex and can have a noticeable impact on the currency market. The reason for this is that the value of retail sales gives an insight into personal consumption, which in turn has the largest share in the gross domestic product (GDP).

As the retail sales figures are released monthly, it can provide clues for what to expect for the quarterly GDP report. Increasing retail sales typically equate to greater corporate profitability, which can lead to increasing investments and dollar-demand, causing the US Dollar to appreciate. Higher than expected retail sales are usually positive for the US dollar, while lower than expected retail sales cause the currency to fall.

To get a picture of how much customers spend, some analysts go to shopping malls and watch the customers’ spending behavior, or count the occupied parking lots in front of the malls during weekends. Holiday sales typically boost retail sales and can also give an insight into consumer spending. If people are feeling confident in their financial well-being and in their jobs, this will reflect in their spending behavior. Christmas, Thanksgiving, Easter and other holiday sales reports are therefore important to track, as they can give valuable information about the state of the economy when compared with previous retail sales figures.

Gross Domestic Product.

Among all the financial economic indicators covered, the gross domestic product (GDP) is the most comprehensive indicator available of a country’s economic condition. It represents the sum of market value of all finished goods and services, produced in a country within a specific time period. For example, all cars that Toyota produces in the United States are counted into the US GDP. The ownership of resources do not impact the GDP value, as long as all products and services are produced inside the borders of a country.

The Bureau of Economic Analysis reports on the GDP quarterly. Each report goes through three stages: the advance report, the preliminary report and the final report. The advance report being the first report to hit the newswires, has the most impact on the currency markets. This report is released around one month after the reporting quarter end – e. g. for the first three months of the year, the advance report is released in April.

After the Bureau of Economic Analysis makes necessary adjustments and refines the advance report, the preliminary report is released around one month after the advance report, i. e. in May for the first quarter of the year. The final report is then released one month after the preliminary report, and represents the final revision of the GDP for the reported quarter.

The GDP report is calculated using the aggregate expenditure approach:

Where C is personal consumption, I is domestic investment, G is government expenditures and investments and (X – M) is the net export of goods and services. The share of each component does not vary widely from period to period, and personal consumption takes the largest share in the GDP of the United States with around 70%. The following table shows the US GDP by components in 2018.

When trading the GDP report, traders should pay special attention to the advance report as it is the most market-moving release of all GDP reports. The usual impact on the currency market is positive for the domestic currency when GDP rises more than expected, and negative if it fails to exceed market expectations. The correlation between the GDP report and the US dollar is shown on the following chart.

In recent times, the impact the GDP report has on the currency market has slightly lowered. The reason for this is its frequency of release. Being a quarterly release, traders try to predict the GDP report by tracking leading indicators like personal consumption and the housing market. Still, the GDP remains the broadest indicator which gives valuable insight into a country’s economic condition.

استنتاج.

The labor statistics, inflation rate reports, retail sales and the GDP reports are in the primary group of major economic indicators with a high impact in the currency market. Both the labor data and retail sales are leading indicators of the future economic conditions by which GDP growth rates can be predicted, and are widely used by traders to analyze the potential impact on exchange rates. The inflation rate, being an indicator of price changes in goods and services and targeted by the Federal Reserve, is also an indicator which traders should follow closely to increase their success rate in the market.

Although trading fundamental economic indicators can be tricky, with a little practice and experience traders can implement macroeconomic strategies, in addition to technical analysis to gain a major advantage over other traders.

خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي، تسريع منحنى التعلم الخاص بك مع برنامج التدريب الفوركس الحرة.